prizrakНедавно прочел очередную книгу, посвященную торговле на бирже под громким названием «Призрак биржи» Арта Симпсона, и считаю важным обратить внимание на некоторые мысли, изложенные в работе. Помимо основных двух правил, которых следует придерживаться трейдеру с небольшим капиталом, в книге есть еще очень ценные замечания, осмысление которых может позволить сократить издержки на пути становления трейдера.

Итак, начту по порядку. Первое правило трейдера гласит:

«В проигрышной игре, такой, как трейдинг, мы начнем против большинства и примем, что мы неправы, пока не будет доказано, что мы правы! Установленные позиции должны быть уменьшены и убраны еще пока рынок доказывает правоту позиции!»

Попытаюсь раскрыть это правило через призму своих примеров. Недавно (31 марта) я купил акции ПАО «Мегафон» по 742 рубля, поскольку получил некоторые признаки хорошего входа для роста. В тот же день меня спросили, что я мог бы порекомендовать к покупке. И я порекомендовал купить то, что купил сам, предложив выставить стоп на случай ошибки в районе отметки в 730 рублей. Однако цена, несмотря на предполагавшуюся хорошую точку входа не смогла быстро уйти выше, более того, она продолжала удерживаться на исходном уровне большую часть следующего торгового дня. В соответствии с вышеуказанным правилом следовало закрыть позиции, поскольку цена не двинулась в том направлении, в котором нам это требовалось. Это позволило бы избежать убытков и не выставлять стоп-приказ.

К сожалению, отсутствие навыка вовремя признавать свою неправоту чаще приводит к тому, что рынок доказывает это нам через серьезные убытки от сохранения неправильных позиций. Через пару дней цена акций «Мегафона» опустилась к отметке в 700 рублей и выяснилось, что последователи моей рекомендации продолжают оставаться в позиции, поскольку не стали ограничивать убытки.

Второе правило заключается в том, чтобы «правильно усиливать победы без исключения». То есть, в случае, если рынок начинает двигаться в вашу сторону, необходимо увеличивать позицию, чтобы максимизировать свою прибыль. Лично я использую в этом случае соотношения 3:2:1, однако такие цифры подходят мне, однако могут совершенно не подойти другим трейдерам, в этом случае каждый трейдер определяет для себя наилучшее соотношение самостоятельно.

По своему опыту скажу, что выполнять второе правило гораздо сложнее, нежели первое, поскольку зачастую это противоречит человеческой природе. Сложно покупать по цене выше, чем была раньше. Более того, еще сложнее удержаться от соблазна уменьшить или вовсе закрыть позицию, чтобы зафиксировать хотя бы небольшую прибыль. В то же время гораздо легче усредняться, когда рынок идет против вас, но это чаще оказывается ошибочным, поскольку является правилом 2 наоборот.

Отмечу, что знание данных правил не сделает вас успешными трейдерами, поскольку нужно не только теоретическое знание, эти правила необходимо прочувствовать и осмысленно применять. Они начнут приносить вам пользу только тогда, когда это будут ваши собственные правила, а не рекомендация со стороны.

«Я могу помочь уберечься от ошибок, но успех принесут собственные действия»

«Те, кто не учится – сами себе враги.»

«Это ваша работа – знать, что вы не правы, а не работа рынка.»

Вышеприведенные цитаты из книги легко подтверждаются и на изложенном мною примере. Когда я делал рекомендацию покупать акции, не случайно было предложено выставить стоп-приказ. Хотя я сам лично их не использую, поскольку предпочитаю самостоятельно закрывать позиции, когда понимаю, что не прав. В данном случае таким образом я пытался уберечь от больших потерь моих последователей. Но я не мог за них осуществлять торговлю, в том числе заставить до конца следовать моим рекомендациям. В этом смысле слишком большие потери – это результат их собственных действий (точнее бездействий).

Например, для кого-то правило один заключается в ограничении убытков с помощью стоп-приказов. Для меня это не приемлемо, поскольку, как я уже сказал, предпочитаю зарывать позицию сам. Иногда это позволяет и вовсе избежать потерь в случае закрытия позиций по временно́му риску (когда на начало реализации идеи отводится конкретное время, и если этого не происходит, то позиция закрывается). Кроме того, помимо правила 1 и правила 2 я использую и другие свои правила. Так, я всегда ставлю цели для своих сделок и ухожу с рынка после выполнения этих целей, даже несмотря на то, что в дальнейшем цена может продолжить движение в мою сторону.

Подводя итоги всему вышесказанному, стоит сказать, что «Призрак Биржи», на мой взгляд, может стать весьма полезной книгой, для тех, кто сможет правильно воспользоваться простыми правилами, изложенными в ней. Но не следует принимать на веру все, что изложено. Более правильным будет пропустить эту информацию через себя, чтобы в конечном счете прийти к своим собственным правилам. По большому счету я встречал в значительном количестве биржевой литературы эти правила, выраженные разными словами. Все они сводились к простому: «Режте убытки и дайте прибыли течь!» Но дьявол, как известно, кроется в деталях. И некоторые из них как раз содержатся в работе Арта Симпсона.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

«Призрак Биржи» -отзыв о книге: 2 комментария

  1. Павел on 10.12.2016 at 08:25 пишет:

    Алексей,Здравствуйте
    Спасибо за рекомендацию книги. Алексей, а можно нагло попросить у Вас опубликовать Ваш конспект этой книги. Мне кажется, в нынешнем ее виде она слишком замысловато написана. Очень сложный язык. Возможно, и перевод не совсем адекватен. Чего стоит только слово «постер», вероятно, в значении «пост». Не уверен, что перевод полностью отражает. Посмотрел английский текст- тоже уж совсем замысловато написано. Смысл теряется при чтении. в общем, ждём Вашей помощи). Спасибо!

    • Alexey Kuzmin on 10.12.2016 at 11:34 пишет:

      В разделе «Библиотека» есть описание этой книги. Там же указана ссылка для чтения онлайн. Посмотрите, возможно, там окажется достаточно приемлемый для вас перевод. Конспекта, к сожалению, у меня нет.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Навигация по записям