Американские рынки по-прежнему удерживаются у исторических максимумов. Однако понедельник завершился распродажами. Индекс DOW к концу торгов нивелировал весь рост, закрывшись ближе к нейтральной отметке (+0,09%). В то время как индексы NASDAQ и S&P500 потеряли 0,93% и 0,37% соответственно. Говорить о завершении бычьего тренда пока преждевременно. Поэтому пока лучше оставаться в стороне. Фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально: DJIA +0,09%, S&P500 +0,11%, Nasdaq100 +0,13%.
Сырьевые рынки продолжают оставаться под давлением. Фьючерс на нефть марки WTI теряет 0,27% у отметки $92,78 и становится все ближе к цели в $90. Фьючерс на медь продолжил снижение, без повторного теста отметки 3,2000. Сценарий, в котором пробойный импульс вниз является началом для понижательной тенденции, на текущий момент является основным. Стоит ожидать заход в зону поддержки 3,0000–3,1000 с тестированием нижней границы. Снижение на рынке сырья можно считать опережающим индикатором ухудшения положения в мировой экономике. Даже неожиданное понижение ставок ЕЦБ можно трактовать, как экстренную меру в виду того, что ситуация хуже, чем предполагалось. Сегодня рынки азиатского региона находятся преимущественно под давлением. Nikkei225 -0,25%, Hang Seng -0,02%, Shanghai -0,33%.
Российский рынок пытается идти против мировой тенденции, поскольку ряд внутренних факторов говорит в пользу роста. Это и политика государства в пользу выплаты повышенных дивидендов, и ожидания олимпиады, и попытки организовать новогоднее ралли, и техническая картина в пользу начала восходящей тенденции, и перепроданность российского рынка, в то время как развитые рынки удерживаются у исторических максимумов. А вместе с тем начинают оказывать давление негативные факторы, это понижение цен на сырье, ослабление национальной валюты, а также неэффективность управления компаниями. Вспоминается ситуация с Уралкалием, а также недавняя история с Мечелом.
RTS1! 4-хчасовой график
Индекс ММВБ на открытии прибавляет 0,24%, индекс РТС прибавляет символические 0,10%. В целом появляются признаки слабости, поэтому от покупок сейчас лучше воздержаться. Давление по фьючерсу на индекс РТС также постепенно нарастает, поэтому спекулятивно лучше работать от продажи. В целом можно сказать, что 5 волн в рамках восходящего канала уже состоялось, от верхней границы канала мы наблюдали 1-ую волну медвежью, текущий рост от отметки 140000 до отметки 146000 можно считать 2-й коррекционной волной. И если такой сценарий будет реализовываться, то стоит ждать 3-ю завершающую волну вниз, которая, скорее всего, будет иметь цель в диапазоне 137000-140000. Подтверждением к данному сценарию стоит рассматривать возврат под нисходящую линию (под отметку 145000), представленную на графике.
Спрос на американскую валюту против рубля вновь начинает возрастать. Поэтому консервативным участникам торгов лучше начинать частично сокращать короткие позиции по доллару. Фьючерс на валютную пару доллар США – российский рубль немного не дошел до обозначенных целей снижения в область 32400-32600, обнаружив хорошую поддержку у отметки 32680. Если данная отметка будет удачно протестирована дважды, то стоит полностью закрывать короткие позиции по инструменту. Пока же можно частично зафиксировать прибыль, уменьшив риск. Для открытия длинных позиций пока нет хороших точек входа.
SI1! 4-хчасовой график