Американские рынки закрылись нейтрально, фьючерсы на американские индексы слегка припадают. Фьючерс на западно-техасский сорт нефти подрастает в области консолидации. Выход из нее вверх может дать дополнительное подтверждение краткосрочности намерений роста. Если же выход из консолидации случится вниз, то при условии удачного теста отметки 95,00 можно рассчитывать на более продолжительный рост котировок. Фьючерс на медь, по-прежнему, не дает однозначных сигналов. Пока превалирует мнение в пользу дальнейшего ослабления. Завершение торгов в Азии в красной зоне также может способствовать усилению давления на рынки сырья.
Российский рынок после роста последних двух дней заметно утрачивает оптимизм. Индекс ММВБ замер у отметки 1465 пунктов в области сопротивления. Индекс РТС торгуется вблизи значений 1409 пунктов. Фьючерс на индекс РТС также находится в области сопротивления, текущая котировка составляет 140600 пунктов.
Итак, выводы последних дней по фьючерсу на индекс РТС. Первая попытка роста была предпринята от отметки 140000. Импульс был остановлен у отметки 146000, далее цена пыталась сформировать начало восходящей тенденции за счет очередного импульса от отметки 142000, импульс вновь был погашен уже у отметки 145000. Это подтвердило тот факт, что контроль остается на стороне медведей. Стоит отметить, что быки продолжали предпринимать попытки возобновить рост. Мы видели покупки и от отметки 141000, а также консолидацию у отметки 140000 – последнего рубикона быков. Но факт, что цена не смогла вновь импульсно оттолкнуться от отметки 140000, стал безоговорочным подтверждением слабости быков. Как следствие — прорыв отметки 140000 и уход в область 136000.
График 1: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, позитивный сценарий
Что мы видим сейчас. После консолидации в области 136000 попытка уйти ниже показала, что покупатели не дрогнули. В этой области появились крепкие руки. Это стало сигналом к закрытию коротких позиций, что вернуло котировки в вышеупомянутую область вблизи отметки 140000. Сам по себе возврат уже является не очень хорошим знаком для медведей, поскольку отпускает на волю покупателей, открывавших длинные позиции в этой области ранее. Осталось узнать появятся ли желающие покупать от текущих значений. Вполне может быть, что спрос в этой области вновь снизится. Поэтому стоит немного подождать. Скорее всего, тех, кто сейчас попробует открыть короткие позиции — вынесут по стопам. Нетерпеливые обычно теряют деньги. А уже следом в области 141000-142000 можно будет искать точки входа в шорт.
График 2: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, негативный сценарий (основной)
Я не исключаю роста согласно оптимистичному сценарию (график 1), неоднократно излагаемому в предыдущих обзорах. Однако больше склоняюсь в пользу продолжения снижения. Основной сценарий, по-прежнему, представлен на графике 2. Суть идеи очень проста. Все увидели фигуру «Голова и плечи», многие стали открывать короткие позиции, поэтому текущий отскок вверх направлен в первую очередь против большинства, открывшего короткие позиции ниже значений 140000 (после пробоя линии шеи), в то время как сильные руки держат шорты от отметок 150000, 146000 и 145000. Эти игроки, скорее всего, будут защищать свои позиции и усилят давление при подходе к области 142000. Поэтому, как только мы увидим срабатывание стопов мелких шортистов, наступит хорошая возможность для открытия коротких позиций. Также стоит учесть завершение декабрьского контракта, поэтому перекладка из одного контракта в другой может способствовать укреплению предыдущего контракта и усилению давления на следующий.
Стоит напомнить, что в обзоре от 22 ноября я подробно описывал основной сценарий. Пока данный сценарий реализуется в полном соответствии. Если же достаточной защиты коротих позиций от области 142000 мы не увидим, а цена закрепится над областью нисходящего сопротивления, это станет сильным аргументом в пользу пересмотра основного сценария.
Алексей, спасибо за ваши обзоры!
Всегда с интересом читаю и выношу много полезного.
Роберт Кийосаки по этому поводу сказал: «Если вы хотите что-то узнать о деньгах, научите тому, что вы уже знаете, кого-то другого. К вам придет целый поток новых идей и более глубокое понимание предмета.» Я, действительно, стараюсь давать только то, что сам считаю ценным и полезным. Желаю вам успехов! Надеюсь, что мои статьи будут и дальше для вас не только интересными, но и полезными!
Алексей, я работаю по Ишимоку, на дневках по РИ медвежий рынок, на неделях сильная поддержка 136170, вроде бы вниз, но что-то как-то вяло, уже начала волноваться
Если у вас торговая система, построенная по индикатору Ишимоку, то продолжайте придерживаться системы. Очень важно учиться управлять риском. Если вы открыли позицию, которая вызывает у вас слишком большое беспокойство, значит, либо позиция слишком большая, тогда вам нужно больше уделить внимание риск-менеджменту и торговать меньшим объемом. Либо вы нарушаете правила, что тоже неверно. Цена всегда подсказывает, куда собирается пойти рынок. Вы должны быть готовы к исходам не в вашу пользу. В трейдинге важно уметь ограничивать потери в том случае, если оказываешься не прав. И эти потери должны оставаться на допустимом уровне. А для этого очень важно подбирать такие точки входа в рынок, которые будут соответствовать и требованиям по риску и потенциалу по прибыли. Пока сценарий дальнейшего снижения я считаю основным. Если вы боитесь, это нормально. Ваша позиция оказывает на вас давление. Нужно учиться контролировать свои эмоции. А главное, придерживаться того сценария, который вы составили перед открытием позиций. При этом этот сценарий должен учитывать и размер риска на сделку и возможные цели по прибыли.
Алексей)))