Итак, вот уже 2-ая половина вторника, в Европе торги проходят в рамках сокращенного дня, в штатах торги пройдут подобным образом. С завтрашнего дня начинаются праздничные выходные. Рынки продолжают торговаться вблизи достигнутых максимумов. Стоит ли ожидать сегодня сильных движений? Я думаю, что, скорее всего, нет.
На рынке сырья фьючерс на нефть марки WTI консолидируется вблизи достигнутых значений, не давая вернуться котировкам в область предыдущей проторговки. Если это удастся, то вероятнее ожидать продолжение роста. Фьючерс на медь решил вновь протестировать область сопротивления, учитывая некоторую консолидацию чуть ниже, можно предположить, что импульс ложный и пробовать открывать позиции в противоположную сторону с коротким стопом.
График 1: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, позитивный сценарий
Российский рынок также пытается удержаться у достигнутых максимумов. По индексу ММВБ формируется дневная свеча молот (повешенный). Если фигура сформируется и получит подтверждение в виде закрытия ниже следующего дня, то можно ожидать начало коррекции. По индексу РТС пока что-либо сказать сложно. С одной стороны после роста последних 2-х недель вчера мы увидели самый большой импульс, который может являться последним в рамках волны роста. Но с другой стороны, индекс может двигаться подобно фьючерсу на медь на CME с недавнего времени, когда после широкодиапазонного дня, котировки аккуратно продолжали вытягиваться вверх день за днем при пониженной волатильности.
По фьючерсу на индекс РТС стоит признать в качестве основного сценария позитивный, представленный на графике 1. Это означает, что в среднесрочной перспективе шансов для дальнейшего роста больше, поэтому в случае появления точек входа в лонг, стоит пробовать. Пока их нет. Более того, для дальнейшего роста было бы лучше, чтобы импульс вверх случился уже сейчас, поскольку консолидация над поддержкой выглядит как бычья ловушка. Если консолидация продолжится, вероятнее всего рынок вновь протестирует область 143000-144000.
Кроме того, импульс пока еще слабый (всего 1000 пунктов от предыдущего хая), поэтому если он не будет усилен, это будет означать слабость быков. Уход ниже 143000 уже не будет означать коррекцию, поскольку в рамках сформировавшегося бычьего тренда глубоких коррекций не должно быть.
График 2: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, негативный сценарий
Если посмотреть на график 2, то стоит отметить консолидацию вблизи верхней границы восходящего канала, шансы на исполнение негативного сценария еще есть, но они уже гораздо меньше. В случае продолжения консолидации можно попробовать зашортить от верхней границы консолидации на небольшую часть от стандартного объема. Также есть шанс увидеть импульс вверх, и если он будет погашен, то открываться вниз. Каждый должен избрать для себя свою тактику. Тем, кто в лонгах, – проще продолжать держать. Лично меня выбило по стопам, возможно, я предприму последнюю попытку открыть короткую позицию, если будут усиливаться негативные признаки, указанные выше. В противном случае отдохну пару недель без позиций, проведу спокойно с семьей праздничные каникулы, а там видно будет.
По фьючерсу на валютную пару доллар-рубль пока отрабатывается поддержка на отметке 33000, если следующий день закроется выше, — быть пробою отметки 33600 и, возможно, наступит кульминация укрепления доллара против рубля. Уход ниже отметки 33000 будет очень плохим сигналом для быков инструмента SI.
График 3: инструмент SI1!, дневной таймфрейм