Предпраздничные рассуждения

Сегодня день рождения у одного из коллег, поэтому я несколько «подвыпимши», что бывает крайне редко. А значит, адекватность восприятия мною рынка может быть нарушена. Однако постараюсь сделать этот обзор не менее качественным, больше буду опираться на мнение, сформированное накануне.

Фьючерсы на американские индексы после праздника продолжают торговаться с повышением. Фьючерс на нефть марки WTI консолидируется под отметкой $100,00. Фьючерс на медь удерживается у достигнутых максимумов. Америка продолжает веселиться, слушая музыку, в то время  как Европа  отдыхает. Стоит обратить пристальное внимание на торги в Азии. Так, недавно мы отмечали снижение 5 дней подряд китайского индекса Shanghai, затем индекс оттолкнулся от ключевой поддержки, но по итогам сегодняшних торгов индекс вновь упал к минимальным значениям в области поддержки (-1,58%). Если второй тест поддержки окажется провальным, это станет подтверждением перехода из боковой динамики к нисходящей. Учитывая факты, когда даже официальная статистика подтверждает замедление темпов роста ВВП Китая,  можно ожидать реальные цифры гораздо хуже. Рынок это чувствует. Снижение китайского индекса обусловлено в первую очередь внутренними факторами, поскольку другие индексы региона завершают торги на положительной территории: Asia Dow +0,25%, Nikkei225 +1,02%, Hang Seng +1,13%.

Российский рынок похоже входит в фазу коррекции. По индексу ММВБ мы увидели дожи двумя днями ранее. Вчера получили подтверждение того, что рынок выше идти не намерен. Поэтому сегодня коррекция может продолжиться. Индекс РТС во вторник на дневном графике обозначил свечу похожую на «надгробье дожи». По итогам среды мы увидели фигуру «повешенный». Сегодня открытие прошло с гэпом вниз, что является подтверждением в пользу дальнейшего снижения.

График 1: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, позитивный сценарий

Фьючерс на индекс РТС на 4-хчасовом таймфрейме (график 1) реализовал упомянутую ранее бычью ловушку. Цена ушла под поддержку 145450. Далее  мы увидели тест пробитой поддержки в качестве сопротивления, и цена сейчас ушла несколько ниже. Учитывая снижение активности на рынке, движения в целом довольно слабые и вписываются в коррекционные. Хорошо бы посмотреть, как будет вести себя цена на отметке 144000 (уровень 50% по Фибоначчи). Если покупатель окажется более активным, можно будет пробовать покупки от указанной цифры.

Если взглянуть на график 2, то можно отметить тестирование поддержки вблизи отметки 145000. Сохранение цены на этой отметке по итогам сессии даст хорошие шансы на ускорение роста с пробоем канала и целью в 150000. Пока этот сценарий ждет подтверждения. В случае закрепления под отметкой 145000, если сформируется медвежий импульс, которые сможет пройти область 144000, то снижение продлится вплоть до нижней границы канала, что само по себе отменит растущий сценарий и станет предпосылкой для более глубокого погружения. 2-й этап увеличения размера ГО, намеченный на сегодня, уже не будет оказывать сильного давления на котировки, поскольку учтен накануне.

График 2: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, негативный сценарий

Фьючерс на пару доллар-рубль показывает проторговку на поддержке. Если цена останется по итогам дня на текущих отметках, то это увеличит шансы последующего пробоя области поддержки. Для продолжения роста быкам нужно обеспечить закрытие дневной свечи выше открытия. Более сильным сигналом в пользу быков станет возврат в канал.

График 3: инструмент SI1!, дневной таймфрейм