В понедельник, как обычно, не стоит торопиться с выводами, как я неоднократно повторял в предыдущих обзорах, основная тенденция чаще начинается ближе ко второй половине дня. Кроме того, сегодня не обычный понедельник, а день экспирации, поэтому также стоит учитывать эту особенность. В такие дни рынок может совершать неожиданные задерги, во многом обусловленные интересами некоторых сторон. Я не раз наблюдал, как формирование внутридневной тенденции в течение 5-6-ти часов резко обрывалось несколькими 5-тиминутными свечами, аккурат перед экспирацией.
График 1: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, позитивный сценарий
Торги в США в пятницу завершились в целом нейтрально. Фьючерсы на американские индексы, теряя в моменте до 0,3%, вернулись на исходные позиции. Появились 1-е признаки завершения коррекции. Если день закроется не ниже текущих значений, нужно быть готовым к возобновлению роста. Фьючерс на нефть марки WTI пытается найти опору для возобновления роста. Полагаю, что текущие значения таковой опорой не являются. Цена вполне может опуститься ближе к отметке 95,00, тест которой даст подсказки для дальнейшего движения. Фьючерс на медь продолжает рост, причины по-прежнему остаются неизвестными. Но сам факт может послужить сигналом для роста развивающихся рынков. Азиатский регион завершил торги довольно сильным снижением: Asia Dow -0,75%, Nikkei225 -1,62%, Hang Seng -0,56%, Shanghai -1,60%. С одной стороны такое снижение можно уже считать отыгранным, другой вопрос, в каком направлении рынок пожелает двигаться теперь.
График 2: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, негативный сценарий (основной)
Российский рынок сначала показал снижение, отыграв азиатский негатив, но теперь предпринимает попытки роста, тем более, когда торги в Европе проходят на положительной территории. Индекс ММВБ прибавляет 0,2% (1455 пунктов), индекс РТС подрастает на 0,22% (1395 пунктов). По-прежнему, не стоит торопиться открывать позиции. Ситуация может быть крайне обманчива. Фьючерс на индекс РТС с одной стороны вновь оттестировал область вблизи отметки 138000, а с другой — уперся в сопротивление у отметки 140000. Противостояние продолжается. Смотри график 1. Но подсказки видны уже сейчас. Так на графике 2 видно, что ситуация сентября, когда после консолидации на пониженных объемах под сопротивлением всплеск объема толкнул цены вверх, может не повториться, поскольку увеличение объема до сих пор не привело к импульсному пробою сопротивления 140000. Это сигнал в пользу медведей. Основным сценарием продолжаем рассматривать снижение, согласно графику 2.
График 3: инструмент SI1!, 4-хчасовой таймфрейм
Ситуация по фьючерсу на пару доллар – рубль, пока неоднозначная. То, что котировки на 4-хчасовом таймфрейме преодолели отметку 33370 без формирования бычьего импульса – говорит об увеличении шансов в пользу снижения. Вполне логичным может стать формирование бычьей ловушки в виде консолидации на текущих уровнях, и импульсный уход ниже. Смотри график 3. С другой стороны на дневном графике линия сопротивления уже имела 3 касания, поэтому очередной подход в область 33600 ее сломает. Картина представлена на графике 4.
График 4: инструмент SI1!, дневной таймфрейм