Ловушка для медведей и быков

Наступила вторая половина пятницы, пришло время оценить обстановку и определить варианты развития событий на фондовых площадках. Как я упоминал в предыдущих обзорах, если фьючерсы на американские индексы останутся в диапазоне, это станет хорошим признаком слабости. Технически пока американские индексы продолжают выглядеть сильно, а бычий импульс мы еще можем увидеть во время выхода новостей об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе, а также данных по безработице. Если же выхода вверх и закрепления выше по итогам дня не произойдет, надо готовиться к снижению. В Европе тоже царит оптимизм, новостной фон преимущественно положительный, европейские индексы прибавляют порядка 0,9% еще до выхода новостей, и это меня настораживает. Также вызывает опасения фактор пятницы. В азиатском регионе китайский Shanghai продолжает уверенное снижение (-0,72%), в то время как большинство остальных индексов региона закрылись преимущественно на положительной территории. В целом я ожидаю смены настроений на следующей неделе по развитым рынкам в негативную сторону.

График 1: инструмент RTS1!, 4-хчасовой таймфрейм, негативный сценарий

Российский рынок все это время наряду с китайским продолжал падать. Индекс ММВБ после импульса от 6 января показал незначительное снижение и, похоже, реализует локальную ловушку для медведей. Если к концу дня индекс закроется на достигнутых уровнях (выше отметки 1468), можно ожидать продолжение роста в первой половине понедельника. Индекс РТС вернулся к верней границе области проторговки, если цена сможет закрыться к концу дня выше отметки 1400, это станет хорошим признаком начала волны роста. Однако пока ситуация очень похожа на фальстарт. Возможно, покупают на ожиданиях, чтобы продать по выходу новостей. Кроме того, это хорошая встряска для внутридневных медведей.

Фьючерс на индекс РТС реализовал локальную медвежью ловушку: Цена импульсно зашла под уровень 138000, после чего последовал долгий период консолидации под сопротивлением. Сейчас ловушку можно считать отработанной, поскольку цена дернула вверх почти на 2000 пунктов. С одной стороны полная компенсация последнего медвежьего импульса может стать признаком смены тенденции. Но стоит учесть, что вблизи отметки 139860 находится «великолепная точка» для открытия коротких позиций, поэтому движение вверх у этих отметок может закончиться. Пока же негативный сценарий остается в силе.