В несвойственной для меня манере очередной выпуск ежедневного обзора начну ближе к закрытию торгов. Однако, это должно дать задел для принятия решений на следующий день.
Итак, посмотрим на график индекса ММВБ (график 1). Внизу горизонтальная поддержка у отметки 1425,80, которая до августа прошлого года была довольно сильным сопротивлением, и после пробоя которой началось восхождение к отметке 1540. Вверху горизонтальное сопротивление у отметки 1510,91. Указанные поддержка и сопротивление образуют горизонтальный диапазон. Также стоит отметить горизонтальную голубую линию, которая разделяет диапазон примерно на 2-ве равные области. Если внимательно присмотреться к этим областям, то можно заметить, что котировка большую часть времени находилась в верхней области, при этом у верхней границы мы наблюдали консолидацию, а если посмотреть на область ниже голубой линии, то можно заметить, что от нижней ее границы цена импульсно уходила дважды. При этом второй уход реализовался за последние 2 дня.
График 1: индекс ММВБ, 8-мичасовой таймфрейм
Такое положение свидетельствует в пользу того, что рынок больше намерен двигаться вверх и преодолеть верхнюю границу диапазона. Но, для начала реализации этого сценария необходимо преодолеть сопротивление в виде голубой лиии и закрепитсья в верней области диапазона.
Перед тем, как взглянуть на график индекса РТС, стоит сначала рассмотреть фьючерс на валютную пару доллар США — российский рубль (график 2).Котировки уже долгое время находятся в восходящем тренде. После пробоя горизонтального сопротивления вблизи отметки 33731 началось ускорение роста. Остановка данного роста случилась на уровне 35793. Сначала от сопротивления вблизи этой отметки сформировалась свеча с верней тенью у новых максимумов и закрытием ниже открытия, что само по себе стало хорошим сигналом для завершения роста. Затем обозначенный максимум был успешно протестирован и котировка вновь оттолкнулась вниз.К текущему моменту цена остановилась на линии поддержки 35097 и чем больше цена будет удерживаться на этой поддержке, тем больше станут шансы на ее пробой и уход ниже. Следом идет поддержка у отметки 34735. И дальней целью снижения видится область 33731-34000.
График 2: инструмент SI1!, 8-мичасовой таймфрейм
Теперь стоит посмотреть на индекс РТС (график 3). Поскольку По индексу ММВБ перспектива в целом дает хорошие шансы на рост, а рубль может начать восстанавливать свои позиции против доллара, то индексу РТС также можно несколько подрасти. Пока картинка скорее шортовая. Мы видим сверху нисходящую линию сопротивления, что подтверждает направление тренда вниз. Также мы стали свидетелями реализации медвежьей волны от отметки 1450 до отметки 1265. Теперь появились шансы на хороший отскок, а может, и разворот. Горизонтальная линия поддержки 1285,29 была пробита ложно, поскольку затем цена импульсно вернулась обратно и устремилась выше.
График 3: индекс РТС, 8-мичасовой таймфрейм
Ключевым сопротивлением сейчас является голубая линия у отметки 1323,46. Закрепление цены выше увеличит шансы на продолжение роста. Стоит также отметить горизонтальное сопротивление у отметки 1359,61 (красная линия). Значимость данного сопротивления объяснять нет надобности, поскольку именно от него недавно сформировалось очень сильное импульсное медвежье снижение, которое остановилось после движения почти на 100 пунктов. Если на этот раз цена сможет преодолеть указанное сопротивление, то это будет великолепным заделом не только для локального роста, но и для слома нисходящей линии тренда и начала растущей тенденции.
График 4: инструмент RTS1!, 8-мичасовой таймфрейм
Фьючерс на индекс РТС также реализовал ложный пробой поддержки 128157, но затем вернулся не только на горизонтальную поддержку, но и закрепился выше поддержки низходящего канала. По-прежнему, ближайшим сопротивлением остается уровень у отметки 132700, преодоление которого обеспечит возврат в зону консолидации 133000-135830. Дальше путь лежит к верхней границе нисходящего сопротивления, ближе к отметке 140000. Пока, на мой взгляд, предпочтительнее открывать и удерживать длинные позиции. До олимпиады в Сочи осталось всего два торговых дня.